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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 922.00 | 56 338.00 | 10 584.00 | 66 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604 761.00 | | 604 761.00 | 604 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 680.00 | 56 338.00 | 616 342.00 | 672 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 400.00 | 73 932.00 | 130 468.00 | 204 400.00 |
BZ Autres créances | 2 547 527.00 | | 2 547 527.00 | 2 547 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 927.00 | 73 932.00 | 2 677 995.00 | 2 751 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 607.00 | 130 270.00 | 3 294 337.00 | 3 424 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
DH Report à nouveau | 706 367.00 | | | 706 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 439.00 | | | 160 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 016.00 | | | 1 091 016.00 |
DP Provisions pour risques | 1 808 342.00 | | | 1 808 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 808 342.00 | | | 1 808 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
EA Autres dettes | 311 779.00 | | | 311 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 979.00 | | | 394 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 337.00 | | | 3 294 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 802.00 | | | 300 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 363.00 | | | 140 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 439.00 | | | 160 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 680.00 | | | 672 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 758.00 | | | 605 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 988.00 | 4 350.00 | | 51 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 988.00 | 4 350.00 | | 51 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695 974.00 | 112 368.00 | | 1 695 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 974.00 | 112 368.00 | | 1 695 974.00 |
UG ‐ Financières | | 112 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | 999.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VI Groupe et associés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228 738.00 | 2 228 738.00 | | 2 228 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 144.00 | 2 441 144.00 | | 2 441 144.00 |
VW T.V.A. | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715.00 | | | 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |