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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 187.00 | 94 058.00 | 16 130.00 | 110 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 289.00 | 51 269.00 | 21 020.00 | 72 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 702.00 | 146 443.00 | 75 260.00 | 221 702.00 |
BT Marchandises | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 742.00 | 9 398.00 | 225 345.00 | 234 742.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CF Disponibilités | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 768.00 | 9 398.00 | 375 370.00 | 384 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 470.00 | 155 840.00 | 450 630.00 | 606 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 313.00 | 80 895.00 | | 114 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 678.00 | 53 418.00 | | 53 678.00 |
DL TOTAL (I) | 189 991.00 | 156 313.00 | | 189 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 258.00 | 33 069.00 | | 26 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | 6 877.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 992.00 | 154 902.00 | | 177 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 491.00 | 44 894.00 | | 51 491.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 629.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 639.00 | 240 371.00 | | 260 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 630.00 | 396 684.00 | | 450 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 062.00 | 228 439.00 | | 252 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 342.00 | 13 942.00 | 991 284.00 | 977 342.00 |
FG Production vendue services | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 136.00 | 13 942.00 | 1 004 078.00 | 990 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | 4 256.00 | | 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 650.00 | 7 740.00 | | 6 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 751.00 | | 13 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 043.00 | 986 586.00 | | 1 006 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 365.00 | 933 168.00 | | 952 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 678.00 | 53 418.00 | | 53 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 748.00 | | 25 954.00 | 195 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 522.00 | | 25 954.00 | 156 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 253.00 | 4 189.00 | | 142 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 96.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 233.00 | 4 093.00 | | 141 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 981.00 | | 1 583.00 | 10 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 981.00 | | 1 583.00 | 10 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 981.00 | | 1 583.00 | 10 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 992.00 | 177 992.00 | | 177 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 234 742.00 | | | 234 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 522.00 | 14 945.00 | 8 577.00 | 23 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 357.00 | 245 757.00 | 9 600.00 | 255 357.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 639.00 | 252 062.00 | 8 577.00 | 260 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | 3 198.00 | | 3 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 458.00 | 4 435.00 | | 7 458.00 |
ST Autres comptes | 56 243.00 | 48 295.00 | | 56 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 298.00 | 7 373.00 | | 6 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 2 001.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 289.00 | 5 199.00 | | 5 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 607.00 | 189 037.00 | | 194 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 842.00 | 110 631.00 | | 122 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 371.00 | 99 404.00 | | 109 371.00 |