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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 1 432.00 | 1 542.00 | 2 974.00 |
AH Fonds commercial | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 187.00 | 105 858.00 | 4 330.00 | 110 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 948.00 | 80 657.00 | 114 291.00 | 194 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 219.00 | 187 947.00 | 158 273.00 | 346 219.00 |
BT Marchandises | 126 852.00 | | 126 852.00 | 126 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 686.00 | 9 878.00 | 163 808.00 | 173 686.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 88 351.00 | | 88 351.00 | 88 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 049.00 | 9 878.00 | 383 171.00 | 393 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 269.00 | 197 825.00 | 541 444.00 | 739 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 554.00 | 196 954.00 | | 221 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 690.00 | 54 600.00 | | 40 690.00 |
DL TOTAL (I) | 284 243.00 | 273 553.00 | | 284 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 283.00 | 18 171.00 | | 76 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 1 323.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 533.00 | 117 397.00 | | 135 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 715.00 | 20 285.00 | | 39 715.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 744.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 200.00 | 157 921.00 | | 257 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 444.00 | 431 474.00 | | 541 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 746.00 | 149 942.00 | | 204 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 619.00 | 18 874.00 | 779 493.00 | 760 619.00 |
FG Production vendue services | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 844.00 | 18 874.00 | 786 719.00 | 767 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 12 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 065.00 | 4 511.00 | | 11 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 737.00 | 14 284.00 | | 12 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 139.00 | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 750.00 | 139.00 | | 82 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 284.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 284.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 166.00 | -145.00 | | 82 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | 14 709.00 | | 15 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 549.00 | 858 606.00 | | 880 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 860.00 | 804 006.00 | | 839 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 690.00 | 54 600.00 | | 40 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 588.00 | | 96 016.00 | 267 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 385.00 | 346 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 385.00 | 305 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 626.00 | | 1 858.00 | 29 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 362.00 | | 94 158.00 | 228 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 148.00 | 31 183.00 | 17 385.00 | 174 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 316.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 032.00 | 30 868.00 | 17 385.00 | 173 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 053.00 | 2 826.00 | | 7 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 053.00 | 2 826.00 | | 7 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 053.00 | 2 826.00 | | 7 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 533.00 | 135 533.00 | | 135 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 173 686.00 | 173 686.00 | | 173 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 232.00 | 23 779.00 | 52 454.00 | 76 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 446.00 | 177 846.00 | 9 600.00 | 187 446.00 |
VW T.V.A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 199.00 | 204 746.00 | 52 454.00 | 257 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 674.00 | 3 731.00 | | 7 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 946.00 | 10 686.00 | | 7 946.00 |
ST Autres comptes | 46 204.00 | 41 327.00 | | 46 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 636.00 | 38 900.00 | | 39 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 163.00 | 14 418.00 | | 10 163.00 |
YT Sous‐traitance | 7 245.00 | 4 837.00 | | 7 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | 2 110.00 | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | 5 841.00 | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 179.00 | 163 741.00 | | 152 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 790.00 | 111 793.00 | | 105 790.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 031.00 | 95 750.00 | | 101 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |