| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 187.00 | 102 077.00 | 8 111.00 | 110 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 175.00 | 70 956.00 | 47 219.00 | 118 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 588.00 | 174 148.00 | 93 440.00 | 267 588.00 |
BT Marchandises | 133 137.00 | | 133 137.00 | 133 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 764.00 | 7 053.00 | 159 712.00 | 166 764.00 |
BZ Autres créances | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CF Disponibilités | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 087.00 | 7 053.00 | 338 034.00 | 345 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 675.00 | 181 201.00 | 431 474.00 | 612 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 954.00 | 147 991.00 | | 196 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 600.00 | 60 963.00 | | 54 600.00 |
DL TOTAL (I) | 273 553.00 | 230 953.00 | | 273 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 171.00 | 21 039.00 | | 18 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 37 526.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 397.00 | 120 903.00 | | 117 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 285.00 | 37 086.00 | | 20 285.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 2 344.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 921.00 | 218 897.00 | | 157 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 474.00 | 449 850.00 | | 431 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 942.00 | 213 389.00 | | 149 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 844.00 | 20 319.00 | 845 163.00 | 824 844.00 |
FG Production vendue services | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 429.00 | 20 319.00 | 852 748.00 | 832 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | 1 268.00 | | 4 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 284.00 | 14 022.00 | | 14 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 6 675.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 6 675.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 6 675.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | 15 492.00 | | 14 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 606.00 | 952 990.00 | | 858 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 006.00 | 892 028.00 | | 804 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 600.00 | 60 963.00 | | 54 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 397.00 | | 9 191.00 | 258 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 171.00 | | 9 191.00 | 219 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 901.00 | 17 247.00 | | 156 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 785.00 | 17 247.00 | | 155 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 834.00 | | 782.00 | 7 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 834.00 | | 782.00 | 7 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 834.00 | | 782.00 | 7 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 764.00 | 166 764.00 | | 166 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 656.00 | 8 677.00 | 7 979.00 | 16 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 258.00 | 179 658.00 | 9 600.00 | 189 258.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 920.00 | 149 942.00 | 7 979.00 | 157 920.00 |