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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 232 865.00 | | 232 865.00 | 232 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 787.00 | 16 923.00 | 27 864.00 | 44 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 485.00 | 17 756.00 | 260 729.00 | 278 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BZ Autres créances | 95 696.00 | | 95 696.00 | 95 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 784.00 | | 202 784.00 | 202 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 269.00 | 17 756.00 | 463 513.00 | 481 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 490.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 322 932.00 | 20 063.00 | | 322 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | 302 879.00 | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 344 571.00 | 339 432.00 | | 344 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 227.00 | 25 403.00 | | 117 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 2 977.00 | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | 10 818.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 942.00 | 50 509.00 | | 118 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 513.00 | 389 941.00 | | 463 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 42 577.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 297 423.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 17 835.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 240.00 | 962 507.00 | | 64 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 101.00 | 659 628.00 | | 59 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 139.00 | 302 879.00 | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 621.00 | 232 865.00 | | 45 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 485.00 | | | 278 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 698.00 | | | 233 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | 232 865.00 | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 001.00 | 8 755.00 | | 9 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 824.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 992.00 | 7 931.00 | | 8 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VC Groupe et associés | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 227.00 | 117 227.00 | | 117 227.00 |
VI Groupe et associés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 060.00 | 124 060.00 | | 124 060.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 942.00 | 118 942.00 | | 118 942.00 |