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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 232 865.00 | | 232 865.00 | 232 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 787.00 | 24 854.00 | 19 934.00 | 44 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 485.00 | 25 687.00 | 252 798.00 | 278 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
BZ Autres créances | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
CF Disponibilités | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 125.00 | | 129 125.00 | 129 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 610.00 | 25 687.00 | 381 923.00 | 407 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 871.00 | 322 932.00 | | 223 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 480.00 | 5 139.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 246 851.00 | 344 571.00 | | 246 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 704.00 | 117 227.00 | | 110 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 197.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 868.00 | 1 518.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 072.00 | 118 942.00 | | 135 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 923.00 | 463 513.00 | | 381 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 470.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 470.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -470.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 990.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 927.00 | 64 240.00 | | 59 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 447.00 | 59 101.00 | | 53 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 480.00 | 5 139.00 | | 6 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 485.00 | | | 278 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 485.00 | | | 278 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 698.00 | | | 233 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 698.00 | | | 233 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 756.00 | 7 931.00 | | 17 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 923.00 | 7 931.00 | | 16 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 704.00 | 35 865.00 | 74 839.00 | 110 704.00 |
VI Groupe et associés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 072.00 | 60 233.00 | 74 839.00 | 135 072.00 |