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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 232 865.00 | | 232 865.00 | 232 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 193.00 | 33 098.00 | 13 094.00 | 46 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 891.00 | 33 932.00 | 245 959.00 | 279 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BZ Autres créances | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 136.00 | 33 932.00 | 356 204.00 | 390 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 351.00 | 223 871.00 | | 230 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 344.00 | 6 480.00 | | 21 344.00 |
DL TOTAL (I) | 268 195.00 | 246 851.00 | | 268 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 839.00 | 110 704.00 | | 74 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 17 537.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 2 964.00 | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 677.00 | 3 868.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 009.00 | 135 072.00 | | 88 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 204.00 | 381 923.00 | | 356 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 1 155.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 698.00 | 59 927.00 | | 69 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 354.00 | 53 447.00 | | 48 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 344.00 | 6 480.00 | | 21 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 485.00 | 1 405.00 | | 278 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 891.00 | | | 279 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 698.00 | | | 233 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 698.00 | | | 233 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | 1 405.00 | | 44 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 687.00 | 8 245.00 | | 25 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 854.00 | 8 245.00 | | 24 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 48 739.00 | |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 170.00 | 13 170.00 | 48 739.00 | 13 170.00 |