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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 255.00 | | 154 255.00 | 154 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 450.00 | | 2 199 450.00 | 2 199 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 445.00 | | 1 261 445.00 | 1 261 445.00 |
BZ Autres créances | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
CF Disponibilités | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 820.00 | | 1 444 820.00 | 1 444 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 270.00 | | 3 644 270.00 | 3 644 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 2 035 000.00 | | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 609.00 | 358 609.00 | | 358 609.00 |
DH Report à nouveau | 728 869.00 | 406 749.00 | | 728 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 585.00 | 322 119.00 | | 73 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 863.00 | 1 096 277.00 | | 1 169 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 265.00 | 1 272 442.00 | | 1 263 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 349.00 | 476 997.00 | | 472 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 954.00 | 936 331.00 | | 737 954.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 340.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 407.00 | 2 686 116.00 | | 2 474 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 270.00 | 3 782 394.00 | | 3 644 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 263 265.00 | | | 1 263 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 650.00 | | 2 182 650.00 | 2 182 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 650.00 | | 2 182 650.00 | 2 182 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 395.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 395.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -395.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | 149 880.00 | | 16 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 016.00 | 2 583 999.00 | | 2 186 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 430.00 | 2 261 879.00 | | 2 112 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 585.00 | 322 119.00 | | 73 585.00 |