| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 024.00 | 614.00 | 1 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 448.00 | | 165 448.00 | 165 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 086.00 | 1 024.00 | 2 211 062.00 | 2 212 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 519.00 | | 568 519.00 | 568 519.00 |
BZ Autres créances | 111 893.00 | | 111 893.00 | 111 893.00 |
CF Disponibilités | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 625.00 | | 701 625.00 | 701 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 711.00 | 1 024.00 | 2 912 687.00 | 2 913 711.00 |
CU Autres participations | 2 035 000.00 | | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 609.00 | 358 609.00 | | 358 609.00 |
DH Report à nouveau | 463 355.00 | 802 454.00 | | 463 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 512.00 | -339 099.00 | | -193 512.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | 148.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 637 360.00 | 830 912.00 | | 637 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 807.00 | 1 236 523.00 | | 1 246 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 862.00 | 619 910.00 | | 538 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 591.00 | 700 098.00 | | 485 591.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 797.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 327.00 | 2 564 597.00 | | 2 275 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 687.00 | 3 395 509.00 | | 2 912 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 520.00 | 1 328 074.00 | | 1 028 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 267.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 519.00 | | 1 739 519.00 | 1 739 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 519.00 | | 1 739 519.00 | 1 739 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | 3 981.00 | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 97.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 112 587.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -112 587.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 927.00 | 2 109 501.00 | | 1 742 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 439.00 | 2 448 599.00 | | 1 936 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 512.00 | -339 099.00 | | -193 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 510.00 | | 10 576.00 | 2 201 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 872.00 | | 10 576.00 | 2 199 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 546.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 546.00 | | 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | 40.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | 40.00 | 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 862.00 | 538 862.00 | | 538 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 430.00 | 150 430.00 | | 150 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 448.00 | | 165 448.00 | 165 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 519.00 | 568 519.00 | | 568 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VB T. V. A. | 89 058.00 | 89 058.00 | | 89 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 807.00 | | 1 246 807.00 | 1 246 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 426.00 | 687 978.00 | 175 448.00 | 863 426.00 |
VW T.V.A. | 238 605.00 | 238 605.00 | | 238 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 327.00 | 1 028 520.00 | 1 246 807.00 | 2 275 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 004.00 | 23 395.00 | | 11 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 621.00 | 24 231.00 | | 45 621.00 |
ST Autres comptes | 490 146.00 | 562 469.00 | | 490 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 510.00 | 62 575.00 | | 55 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 701.00 | 29 747.00 | | 23 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 705.00 | 53 142.00 | | 34 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 904.00 | 420 048.00 | | 347 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 472.00 | 99 206.00 | | 118 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 277.00 | 649 276.00 | | 591 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |