| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 478.00 | 1 160.00 | 1 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 797.00 | | 155 797.00 | 155 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 435.00 | 478.00 | 2 201 957.00 | 2 202 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 172.00 | | 1 046 172.00 | 1 046 172.00 |
BZ Autres créances | 119 356.00 | | 119 356.00 | 119 356.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 551.00 | | 1 193 551.00 | 1 193 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 987.00 | 478.00 | 3 395 509.00 | 3 395 987.00 |
CU Autres participations | 2 035 000.00 | | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 608.00 | 358 608.00 | | 358 608.00 |
DH Report à nouveau | 802 454.00 | 728 868.00 | | 802 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 098.00 | 73 585.00 | | -339 098.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 830 912.00 | 1 169 862.00 | | 830 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 523.00 | 1 263 264.00 | | 1 236 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 909.00 | 472 349.00 | | 619 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 097.00 | 737 954.00 | | 700 097.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 838.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 597.00 | 2 474 407.00 | | 2 564 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 509.00 | 3 644 270.00 | | 3 395 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 074.00 | 1 211 329.00 | | 1 328 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 238.00 | | 2 100 238.00 | 2 100 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 238.00 | | 2 100 238.00 | 2 100 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 440.00 | 178.00 | | 112 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 588.00 | 178.00 | | 112 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 588.00 | -178.00 | | -112 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 16 766.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 500.00 | 2 186 015.00 | | 2 109 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 600.00 | 2 112 430.00 | | 2 448 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 099.00 | 73 585.00 | | -339 099.00 |