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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 185.00 | 44 619.00 | 16 566.00 | 61 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 494.00 | 44 619.00 | 196 875.00 | 241 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
084 Disponibilités | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 432.00 | | 123 432.00 | 123 432.00 |
110 Total général Actif | 364 926.00 | 44 619.00 | 320 308.00 | 364 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 582.00 | | | 382 582.00 |
222 Production stockée | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 821.00 | | | 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 412.00 | | | 383 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 205.00 | | | 149 205.00 |
252 Charges sociales | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
262 Autres charges | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 311.00 | | | 375 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 985.00 | | | 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 353.00 | | | 242 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 985.00 | | | 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |