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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 128.00 | 57 647.00 | 2 481.00 | 60 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 437.00 | 57 647.00 | 182 790.00 | 240 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
084 Disponibilités | 170 829.00 | | 170 829.00 | 170 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 618.00 | | 240 618.00 | 240 618.00 |
110 Total général Actif | 481 054.00 | 57 647.00 | 423 408.00 | 481 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 172.00 | | | 558 172.00 |
222 Production stockée | 611.00 | | | 611.00 |
230 Autres produits | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 858.00 | | | 560 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 115 242.00 | | | 115 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 091.00 | | | 211 091.00 |
252 Charges sociales | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 623.00 | | | 512 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 048.00 | | | 240 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |