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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 816.00 | 39 760.00 | 24 056.00 | 63 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 125.00 | 39 760.00 | 204 365.00 | 244 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
084 Disponibilités | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 340.00 | | 179 340.00 | 179 340.00 |
110 Total général Actif | 423 466.00 | 39 760.00 | 383 705.00 | 423 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 611.00 | | | 506 611.00 |
222 Production stockée | 79.00 | | | 79.00 |
230 Autres produits | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 634.00 | | | 515 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 803.00 | | | 193 803.00 |
252 Charges sociales | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
256 Dotations aux provisions | 720.00 | | | 720.00 |
262 Autres charges | 891.00 | | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 077.00 | | | 472 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 437.00 | | | 240 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18.00 | | | 18.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 720.00 | | | 720.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |