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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 890 194.00 | | 890 194.00 | 890 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 162.00 | | 2 410 162.00 | 2 410 162.00 |
BZ Autres créances | 508 304.00 | | 508 304.00 | 508 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 362 539.00 | | 362 539.00 | 362 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 289.00 | | 886 289.00 | 886 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 450.00 | | 3 296 450.00 | 3 296 450.00 |
CU Autres participations | 1 516 868.00 | | 1 516 868.00 | 1 516 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 620.00 | 1 873 000.00 | | 2 156 620.00 |
DH Report à nouveau | 415.00 | 1 514.00 | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 879.00 | 282 522.00 | | 949 879.00 |
DK Provisions réglementées | 1 590.00 | 1 192.00 | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 565.00 | 2 201 289.00 | | 3 151 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 874.00 | 238 711.00 | | 43 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 114.00 | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 140.00 | 9 040.00 | | 85 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 757.00 | 25 284.00 | | 15 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 886.00 | 276 211.00 | | 144 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 450.00 | 2 477 500.00 | | 3 296 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 886.00 | 276 211.00 | | 144 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 401.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -400.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 034.00 | 15 235.00 | | 24 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 562.00 | 677 390.00 | | 1 333 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 683.00 | 394 868.00 | | 383 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 879.00 | 282 522.00 | | 949 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 876.00 | | 81 327.00 | 2 398 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 041.00 | 2 407 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 041.00 | 2 410 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 776.00 | | 81 327.00 | 2 395 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 192.00 | 397.00 | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | 397.00 | | 1 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 890 194.00 | | 890 194.00 | 890 194.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 507 066.00 | 507 066.00 | | 507 066.00 |
VI Groupe et associés | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 943.00 | 508 749.00 | 890 194.00 | 1 398 943.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 886.00 | 144 886.00 | | 144 886.00 |