| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 933.00 | | 279 933.00 | 279 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 362.00 | | 1 523 362.00 | 1 523 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
CF Disponibilités | 525 633.00 | | 525 633.00 | 525 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 905.00 | | 1 249 905.00 | 1 249 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 267.00 | | 2 773 267.00 | 2 773 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 779.00 | | | 271 779.00 |
CU Autres participations | 1 240 329.00 | | 1 240 329.00 | 1 240 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 21 300.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 791 262.00 | 2 157 342.00 | | 791 262.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 674.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 280.00 | 136 700.00 | | 346 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 487.00 | 2 328 207.00 | | 2 650 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 551.00 | 199 573.00 | | 34 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | 5 900.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 86 353.00 | 74 873.00 | | 86 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 779.00 | 280 346.00 | | 122 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 267.00 | 2 608 553.00 | | 2 773 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 449 956.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 451 943.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | 148 029.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 22 817.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 189.00 | 724 834.00 | | 356 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908.00 | 588 134.00 | | 9 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 280.00 | 136 700.00 | | 346 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 208.00 | | 33 154.00 | 1 490 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 108.00 | | 33 154.00 | 1 487 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 933.00 | | 279 933.00 | 279 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 205.00 | 9 272.00 | 279 933.00 | 289 205.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |