| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 779.00 | | 271 779.00 | 271 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 208.00 | | 1 490 208.00 | 1 490 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 460 058.00 | | 460 058.00 | 460 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 638 487.00 | | 638 487.00 | 638 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 118 345.00 | | 1 118 345.00 | 1 118 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 553.00 | | 2 608 553.00 | 2 608 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 779.00 | | | 271 779.00 |
CU Autres participations | 1 215 329.00 | | 1 215 329.00 | 1 215 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 30 000.00 | | 21 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | 3 000.00 | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 2 157 342.00 | 2 156 620.00 | | 2 157 342.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 415.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 700.00 | 949 879.00 | | 136 700.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 590.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 328 207.00 | 3 151 565.00 | | 2 328 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 573.00 | 43 874.00 | | 199 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 115.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900.00 | 85 140.00 | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | 74 873.00 | 15 757.00 | | 74 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 346.00 | 144 886.00 | | 280 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 553.00 | 3 296 450.00 | | 2 608 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 346.00 | 144 886.00 | | 280 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 573.00 | | | 199 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 956.00 | | | 449 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 943.00 | | | 451 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 516.00 | | | 303 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 914.00 | 399.00 | | 303 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 029.00 | -399.00 | | 148 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | 24 034.00 | | 22 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 834.00 | 1 333 562.00 | | 724 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 134.00 | 383 683.00 | | 588 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 700.00 | 949 879.00 | | 136 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 162.00 | | 7 932.00 | 2 410 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927 886.00 | 1 487 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 886.00 | 1 490 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 062.00 | | 7 932.00 | 2 407 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 590.00 | 397.00 | 1 987.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | 397.00 | 1 987.00 | 1 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | 1 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 779.00 | 271 779.00 | | 271 779.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 199 573.00 | 199 573.00 | | 199 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 904.00 | 449 904.00 | | 449 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 637.00 | 736 637.00 | | 736 637.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 346.00 | 280 346.00 | | 280 346.00 |