| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 383.00 | | 3 428 383.00 | 3 428 383.00 |
BZ Autres créances | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 813.00 | | 3 480 813.00 | 3 480 813.00 |
CU Autres participations | 3 428 383.00 | | 3 428 383.00 | 3 428 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 175 209.00 | | | 2 175 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 038.00 | | | 343 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 347.00 | | | 2 519 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 385.00 | | | 935 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 466.00 | | | 961 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 813.00 | | | 3 480 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 466.00 | | | 961 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 038.00 | | | 343 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 385.00 | 935 385.00 | | 935 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 466.00 | 961 466.00 | | 961 466.00 |