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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 383.00 | | 3 428 383.00 | 3 428 383.00 |
BZ Autres créances | 205 880.00 | | 205 880.00 | 205 880.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 855.00 | | 209 855.00 | 209 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 238.00 | | 3 638 238.00 | 3 638 238.00 |
CU Autres participations | 3 428 383.00 | | 3 428 383.00 | 3 428 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 718 881.00 | 2 518 247.00 | | 2 718 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 722.00 | 200 634.00 | | 201 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 703.00 | 2 719 981.00 | | 2 921 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 385.00 | 850 885.00 | | 706 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 242.00 | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634.00 | 8 673.00 | | 2 634.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 4 069.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 535.00 | 866 870.00 | | 716 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 238.00 | 3 586 851.00 | | 3 638 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 039.00 | 3 679.00 | | 6 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 039.00 | 3 679.00 | | 6 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 19.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 19.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 890.00 | 3 660.00 | | 5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 024.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 039.00 | 203 679.00 | | 206 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317.00 | 3 045.00 | | 4 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 722.00 | 200 634.00 | | 201 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 385.00 | 706 385.00 | | 706 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 880.00 | 205 880.00 | | 205 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 880.00 | 205 880.00 | | 205 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 535.00 | 716 535.00 | | 716 535.00 |