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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 383.00 | | 3 428 383.00 | 3 428 383.00 |
BZ Autres créances | 625 070.00 | | 625 070.00 | 625 070.00 |
CF Disponibilités | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 522.00 | | 632 522.00 | 632 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 905.00 | | 4 060 905.00 | 4 060 905.00 |
CU Autres participations | 3 428 383.00 | | 3 428 383.00 | 3 428 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 032 483.00 | 2 920 603.00 | | 3 032 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 950.00 | 111 880.00 | | 407 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 532.00 | 3 033 583.00 | | 3 441 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 392.00 | 629 385.00 | | 611 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 3 889.00 | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965.00 | | | 965.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 4 175.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 373.00 | 637 450.00 | | 619 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 905.00 | 3 671 032.00 | | 4 060 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 2 634.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 526.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 629.00 | 114 237.00 | | 412 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679.00 | 2 357.00 | | 4 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 950.00 | 111 880.00 | | 407 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 383.00 | | | 3 428 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 428 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428 383.00 | | | 3 428 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 392.00 | 611 392.00 | | 611 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 070.00 | 625 070.00 | | 625 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 070.00 | 625 070.00 | | 625 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 373.00 | 619 373.00 | | 619 373.00 |