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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 836.00 | 4 531.00 | 2 305.00 | 6 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 911.00 | 304 531.00 | 102 380.00 | 406 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 471.00 | 5 578.00 | 29 893.00 | 35 471.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CF Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 217.00 | 5 578.00 | 56 639.00 | 62 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 129.00 | 310 109.00 | 159 019.00 | 469 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 196.00 | | | -6 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 284.00 | -6 196.00 | | -2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 18 520.00 | 20 804.00 | | 18 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 304.00 | 84 517.00 | | 90 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 198.00 | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 006.00 | 2 074.00 | | 17 006.00 |
EA Autres dettes | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 499.00 | 93 788.00 | | 140 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 019.00 | 114 592.00 | | 159 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 283.00 | 6 196.00 | | 74 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 284.00 | -6 196.00 | | -2 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 911.00 | | | 406 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 075.00 | | | 406 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860.00 | 672.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 672.00 | | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
VP Divers | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 110.00 | 55 035.00 | 75.00 | 55 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |