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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 357.00 | 5 219.00 | 2 139.00 | 7 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 432.00 | 5 219.00 | 102 214.00 | 107 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 761.00 | 5 485.00 | 11 275.00 | 16 761.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 012.00 | 5 485.00 | 32 526.00 | 38 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 444.00 | 10 704.00 | 134 740.00 | 145 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DH Report à nouveau | -8 480.00 | -6 196.00 | | -8 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 956.00 | -2 284.00 | | 27 956.00 |
DL TOTAL (I) | 46 476.00 | 18 520.00 | | 46 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 889.00 | 90 304.00 | | 59 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 7 195.00 | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 895.00 | 17 006.00 | | 10 895.00 |
EA Autres dettes | 10 486.00 | 25 994.00 | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 264.00 | 140 499.00 | | 88 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 740.00 | 159 019.00 | | 134 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 60.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 678.00 | -60.00 | | -282 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 414.00 | 72 000.00 | | 418 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 459.00 | 74 283.00 | | 390 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 956.00 | -2 284.00 | | 27 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 911.00 | | 521.00 | 406 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 100 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 107 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | | 521.00 | 6 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 075.00 | | | 400 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531.00 | 687.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 687.00 | | 4 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VI Groupe et associés | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 836.00 | 23 761.00 | 75.00 | 23 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |