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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 511.00 | 14 900.00 | 611.00 | 15 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 111.00 | 14 900.00 | 18 211.00 | 33 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
072 Créances – Autres | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
084 Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
110 Total général Actif | 74 458.00 | 14 900.00 | 59 558.00 | 74 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 544.00 | 95 600.00 | | 94 544.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 48.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 550.00 | 95 648.00 | | 94 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 710.00 | 1 575.00 | | 1 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 901.00 | -15.00 | | 1 901.00 |
242 Autres charges externes. | 26 207.00 | 26 456.00 | | 26 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 3 453.00 | | 2 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 118.00 | | | 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 680.00 | 68 967.00 | | 62 680.00 |
252 Charges sociales | 2 719.00 | 3 455.00 | | 2 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | 855.00 | | 846.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 5.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 206.00 | 104 751.00 | | 98 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 656.00 | -9 103.00 | | -3 656.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | 1 066.00 | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 072.00 | -10 169.00 | | -5 072.00 |