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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 111.00 | 15 511.00 | 17 600.00 | 33 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 900.00 | 4 202.00 | 31 698.00 | 35 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
084 Disponibilités | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 001.00 | 4 202.00 | 59 798.00 | 64 001.00 |
110 Total général Actif | 97 111.00 | 19 713.00 | 77 398.00 | 97 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 613.00 | 115 231.00 | | 55 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
230 Autres produits | 20 510.00 | 1 183.00 | | 20 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 027.00 | 116 414.00 | | 87 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 127.00 | 1 555.00 | | 1 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | -199.00 | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 26 010.00 | 26 193.00 | | 26 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 3 085.00 | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 268.00 | 61 566.00 | | 52 268.00 |
252 Charges sociales | 8 057.00 | 4 605.00 | | 8 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 352.00 | 96 820.00 | | 92 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 325.00 | 19 594.00 | | -5 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 516.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 427.00 | 19 078.00 | | -5 427.00 |