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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 111.00 | 15 511.00 | 17 600.00 | 33 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 814.00 | 4 202.00 | 38 612.00 | 42 814.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
084 Disponibilités | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 675.00 | 4 202.00 | 58 473.00 | 62 675.00 |
110 Total général Actif | 95 786.00 | 19 713.00 | 76 073.00 | 95 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 027.00 | 55 613.00 | | 72 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 904.00 | | |
230 Autres produits | 13 032.00 | 20 510.00 | | 13 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 059.00 | 87 027.00 | | 85 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 227.00 | 1 127.00 | | 1 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 031.00 | -265.00 | | 1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 27 582.00 | 26 010.00 | | 27 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 945.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 771.00 | 52 268.00 | | 46 771.00 |
252 Charges sociales | 9 366.00 | 8 057.00 | | 9 366.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 202.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 7.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 398.00 | 92 352.00 | | 87 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 339.00 | -5 325.00 | | -2 339.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 102.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 758.00 | -5 427.00 | | -2 758.00 |