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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 819 000.00 | | 819 000.00 | 819 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 899.00 | 31 753.00 | 145.00 | 31 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 981.00 | 3 461.00 | 3 520.00 | 6 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 515.00 | 37 405.00 | 835 110.00 | 872 515.00 |
BT Marchandises | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 084.00 | | 230 084.00 | 230 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 600.00 | 37 405.00 | 1 065 195.00 | 1 102 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 489 811.00 | 333 430.00 | | 489 811.00 |
DH Report à nouveau | -210 006.00 | | | -210 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 982.00 | 156 380.00 | | 77 982.00 |
DL TOTAL (I) | 655 794.00 | 577 811.00 | | 655 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 169.00 | 314 374.00 | | 245 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 182.00 | 37 932.00 | | 33 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 220.00 | 67 544.00 | | 107 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 448.00 | 53 733.00 | | 23 448.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 401.00 | 473 964.00 | | 409 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 195.00 | 1 051 776.00 | | 1 065 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 729.00 | 191 034.00 | | 234 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 205.00 | | 960 205.00 | 960 205.00 |
FG Production vendue services | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 207.00 | | 978 207.00 | 978 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 541.00 | 65 962.00 | | 26 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 816.00 | 1 111 727.00 | | 984 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 834.00 | 955 347.00 | | 906 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 982.00 | 156 380.00 | | 77 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
UX Autres créances clients | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 323.00 | 68 113.00 | 283 610.00 | 382 323.00 |
VI Groupe et associés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VP Divers | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 484.00 | 210 275.00 | 283 610.00 | 524 484.00 |