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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 929 000.00 | | 929 000.00 | 929 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 472.00 | 42 370.00 | 335 102.00 | 377 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 306.00 | 76 459.00 | 1 279 847.00 | 1 356 306.00 |
BT Marchandises | 147 216.00 | | 147 216.00 | 147 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 154 788.00 | | 154 788.00 | 154 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 958.00 | | 372 958.00 | 372 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 264.00 | 76 459.00 | 1 652 805.00 | 1 729 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 645 673.00 | 611 178.00 | | 645 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 013.00 | 34 495.00 | | 53 013.00 |
DL TOTAL (I) | 786 686.00 | 733 673.00 | | 786 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 914.00 | 550 698.00 | | 645 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 255.00 | 32 417.00 | | 13 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 148.00 | 122 064.00 | | 159 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 135.00 | 12 757.00 | | 35 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 971.00 | 107 438.00 | | 11 971.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 380.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 119.00 | 825 754.00 | | 866 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 805.00 | 1 559 428.00 | | 1 652 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 555.00 | 793 337.00 | | 279 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 432.00 | | 12 874.00 | 1 343 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 190.00 | | | 931 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 497.00 | | 12 874.00 | 396 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 098.00 | 37 361.00 | | 39 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 908.00 | 37 361.00 | | 36 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 148.00 | 159 148.00 | | 159 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 914.00 | 59 350.00 | 244 034.00 | 645 914.00 |
VI Groupe et associés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 119.00 | 279 555.00 | 244 034.00 | 866 119.00 |