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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 929 000.00 | | 929 000.00 | 929 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 839.00 | 80 384.00 | 311 455.00 | 391 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 673.00 | 114 473.00 | 1 256 200.00 | 1 370 673.00 |
BT Marchandises | 180 391.00 | | 180 391.00 | 180 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
BZ Autres créances | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 164 423.00 | | 164 423.00 | 164 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 754.00 | | 438 754.00 | 438 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 427.00 | 114 473.00 | 1 694 954.00 | 1 809 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 698 686.00 | 645 673.00 | | 698 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 535.00 | 53 013.00 | | 98 535.00 |
DL TOTAL (I) | 885 221.00 | 786 686.00 | | 885 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 564.00 | 645 914.00 | | 586 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 872.00 | 13 255.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 164.00 | 159 148.00 | | 165 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 871.00 | 35 135.00 | | 43 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 881.00 | 11 971.00 | | 2 881.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 695.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 733.00 | 866 119.00 | | 809 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 954.00 | 1 652 805.00 | | 1 694 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 175.00 | 279 555.00 | | 283 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 306.00 | | 14 367.00 | 1 356 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 190.00 | | | 931 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 371.00 | | 14 367.00 | 409 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 459.00 | 38 014.00 | | 76 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 269.00 | 38 014.00 | | 74 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 845.00 | 108 845.00 | | 108 845.00 |