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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 580.00 | 428 580.00 | | 428 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 3 647.00 | 459.00 | 4 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 630.00 | 392 178.00 | 261 452.00 | 653 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 098.00 | 824 405.00 | 3 050 692.00 | 3 875 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 416.00 | 472 449.00 | 314 967.00 | 787 416.00 |
BZ Autres créances | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 298.00 | 472 449.00 | 333 849.00 | 806 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 396.00 | 1 296 854.00 | 3 384 541.00 | 4 681 396.00 |
CU Autres participations | 2 788 780.00 | | 2 788 780.00 | 2 788 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 903.00 | | | -81 903.00 |
DL TOTAL (I) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269 769.00 | | | 3 269 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 941.00 | | | 100 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 930.00 | | | 3 370 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 541.00 | | | 3 384 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 930.00 | | | 3 370 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 148 000.00 | 148 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 148 000.00 | 148 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 951.00 | | | 229 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 903.00 | | | -81 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 261.00 | | | 3 829 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 875 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 688.00 | | | 432 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396 573.00 | | | 3 396 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 502.00 | 71 726.00 | | 360 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 502.00 | 71 726.00 | | 360 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 630.00 | 45 837.00 | | 653 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 416.00 | | | 787 416.00 |
VB T. V. A. | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 269 770.00 | 3 269 770.00 | | 3 269 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 827.00 | 852 034.00 | 607 793.00 | 1 459 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 930.00 | 3 370 930.00 | | 3 370 930.00 |