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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 580.00 | 428 580.00 | | 428 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 3 946.00 | 160.00 | 4 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 630.00 | 392 178.00 | 261 452.00 | 653 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442 410.00 | 392 478.00 | 3 050 232.00 | 3 442 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 098.00 | 824 704.00 | 3 050 393.00 | 3 875 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 416.00 | 472 449.00 | 314 967.00 | 787 416.00 |
BZ Autres créances | 647 848.00 | | 647 848.00 | 647 848.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 264.00 | 472 449.00 | 962 815.00 | 1 435 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 362.00 | 1 297 153.00 | 4 013 208.00 | 5 310 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 239.00 | | | 509 239.00 |
CU Autres participations | 2 788 780.00 | | 2 788 780.00 | 2 788 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 388.00 | | | -86 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 798.00 | | | -30 798.00 |
DL TOTAL (I) | -17 186.00 | | | -17 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942 644.00 | | | 3 942 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 395.00 | | | 4 030 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 208.00 | | | 4 013 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 798.00 | | | -30 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 098.00 | | | 3 875 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 875 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 688.00 | | | 432 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442 410.00 | | | 3 442 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 227.00 | 299.00 | | 432 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 227.00 | 299.00 | | 432 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 472 449.00 | | | 472 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 630.00 | 45 837.00 | 607 793.00 | 653 630.00 |
UX Autres créances clients | 278 176.00 | 278 176.00 | | 278 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 239.00 | 509 239.00 | | 509 239.00 |
VB T. V. A. | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VC Groupe et associés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 942 644.00 | 3 942 644.00 | | 3 942 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 762.00 | 596 762.00 | | 596 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 894.00 | 1 481 101.00 | 607 793.00 | 2 088 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 394.00 | 4 030 394.00 | | 4 030 394.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 5.00 | |