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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 580.00 | 428 580.00 | | 428 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 630.00 | 392 178.00 | 261 452.00 | 653 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 098.00 | 824 865.00 | 3 050 232.00 | 3 875 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 416.00 | 509 239.00 | 278 176.00 | 787 416.00 |
BZ Autres créances | 692 147.00 | | 692 147.00 | 692 147.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 137.00 | 509 239.00 | 971 897.00 | 1 481 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 235.00 | 1 334 105.00 | 4 022 130.00 | 5 356 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 239.00 | | | 509 239.00 |
CU Autres participations | 2 788 780.00 | | 2 788 780.00 | 2 788 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 214.00 | -117 186.00 | | -135 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 607.00 | -18 027.00 | | -62 607.00 |
DL TOTAL (I) | -97 821.00 | -35 214.00 | | -97 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023 390.00 | 3 963 126.00 | | 4 023 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 471.00 | 92 305.00 | | 96 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 175.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 951.00 | 4 055 607.00 | | 4 119 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 130.00 | 4 020 393.00 | | 4 022 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 119 951.00 | 4 055 607.00 | | 4 119 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 51.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 64.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 607.00 | 18 091.00 | | 62 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 607.00 | -18 027.00 | | -62 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 098.00 | | | 3 875 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 875 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 687.00 | | | 432 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442 410.00 | | | 3 442 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 687.00 | | | 432 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 687.00 | | | 432 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 630.00 | 653 630.00 | | 653 630.00 |
UX Autres créances clients | 278 176.00 | 278 176.00 | | 278 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 239.00 | 509 239.00 | | 509 239.00 |
VB T. V. A. | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VC Groupe et associés | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 023 390.00 | 4 023 390.00 | | 4 023 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 960.00 | 589 960.00 | | 589 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 191.00 | 2 133 191.00 | | 2 133 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 951.00 | 4 119 951.00 | | 4 119 951.00 |