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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 752.00 | 18 654.00 | 16 097.00 | 34 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 297.00 | 29 406.00 | 7 891.00 | 37 297.00 |
BF Prêts | 85 567.00 | | 85 567.00 | 85 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 939.00 | 48 060.00 | 139 879.00 | 187 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 935.00 | 92 530.00 | 142 404.00 | 234 935.00 |
BZ Autres créances | 550 884.00 | | 550 884.00 | 550 884.00 |
CF Disponibilités | 280 152.00 | | 280 152.00 | 280 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 082.00 | 92 530.00 | 1 003 552.00 | 1 096 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 021.00 | 140 590.00 | 1 143 430.00 | 1 284 021.00 |
CU Autres participations | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
DG Autres réserves | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
DH Report à nouveau | -324 971.00 | -341 622.00 | | -324 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 795.00 | 16 651.00 | | 72 795.00 |
DL TOTAL (I) | 95 668.00 | 22 871.00 | | 95 668.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 204.00 | 131 153.00 | | 122 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 163.00 | 136 753.00 | | 408 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 348.00 | 59 576.00 | | 44 348.00 |
EA Autres dettes | 428 049.00 | 438 527.00 | | 428 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 764.00 | 766 009.00 | | 1 062 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 430.00 | 833 878.00 | | 1 143 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 880.00 | | 1 064 880.00 | 1 064 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 880.00 | | 1 064 880.00 | 1 064 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 890.00 | 1 861.00 | | 15 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 890.00 | 96 624.00 | | 15 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 10 593.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 10 593.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 552.00 | 66 031.00 | | 12 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 088.00 | 1 047 082.00 | | 1 084 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 294.00 | 1 030 431.00 | | 1 011 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 795.00 | 16 651.00 | | 72 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 718.00 | 3 888.00 | | 4 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 399.00 | | | 125 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 163.00 | 408 163.00 | | 408 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 049.00 | 428 049.00 | | 428 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 749.00 | 815 638.00 | 95 111.00 | 910 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 764.00 | 1 002 764.00 | | 1 002 764.00 |