| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 297.00 | 36 713.00 | 584.00 | 37 297.00 |
BF Prêts | 88 134.00 | | 88 134.00 | 88 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 242.00 | 71 465.00 | 111 778.00 | 183 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 781.00 | | 91 781.00 | 91 781.00 |
BZ Autres créances | 619 038.00 | | 619 038.00 | 619 038.00 |
CF Disponibilités | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 015.00 | | 729 015.00 | 729 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 257.00 | 71 465.00 | 840 792.00 | 912 257.00 |
CU Autres participations | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DG Autres réserves | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
DH Report à nouveau | -218 577.00 | | | -218 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 679.00 | | | -138 679.00 |
DL TOTAL (I) | -9 413.00 | | | -9 413.00 |
DP Provisions pour risques | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 598.00 | | | 181 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
EA Autres dettes | 372 442.00 | | | 372 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 752.00 | | | 738 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 792.00 | | | 840 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 752.00 | | | 738 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 135.00 | | 441 135.00 | 441 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 135.00 | | 441 135.00 | 441 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 271.00 | |
GE Autres charges | | | 13 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 914.00 | | | -10 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 858.00 | | | 526 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 537.00 | | | 665 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 679.00 | | | -138 679.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 773.00 | 170.00 | | 190 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 111 194.00 | 7 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | | 183 242.00 | 7 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 724.00 | 170.00 | | 118 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 331.00 | 9 178.00 | 44.00 | 62 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 703.00 | 8 048.00 | | 26 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 628.00 | 1 129.00 | 44.00 | 35 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 053.00 | 31 271.00 | 69 871.00 | 105 053.00 |
6T Sur comptes clients | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 185.00 | 31 271.00 | 82 003.00 | 117 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 271.00 | 82 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 598.00 | 181 598.00 | | 181 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 442.00 | 372 442.00 | | 372 442.00 |
UP Prêts | 88 134.00 | | 88 134.00 | 88 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
UX Autres créances clients | 91 781.00 | 91 781.00 | | 91 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 416 348.00 | 416 348.00 | | 416 348.00 |
VI Groupe et associés | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 774.00 | 184 774.00 | | 184 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 560.00 | 716 795.00 | 98 765.00 | 815 560.00 |
VW T.V.A. | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 752.00 | 738 752.00 | | 738 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 038.00 | | | 202 038.00 |
ST Autres comptes | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YT Sous‐traitance | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 401.00 | | | 442 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |