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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 752.00 | 26 703.00 | 8 048.00 | 34 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 297.00 | 35 628.00 | 1 669.00 | 37 297.00 |
BF Prêts | 88 134.00 | | 88 134.00 | 88 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 773.00 | 62 331.00 | 128 442.00 | 190 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 694.00 | 12 132.00 | 134 562.00 | 146 694.00 |
BZ Autres créances | 624 075.00 | | 624 075.00 | 624 075.00 |
CF Disponibilités | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 978.00 | 12 132.00 | 820 846.00 | 832 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 751.00 | 74 463.00 | 949 288.00 | 1 023 751.00 |
CU Autres participations | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DG Autres réserves | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
DH Report à nouveau | -252 176.00 | | | -252 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
DL TOTAL (I) | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
DP Provisions pour risques | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 082.00 | | | 149 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
EA Autres dettes | 417 602.00 | | | 417 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 969.00 | | | 669 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 288.00 | | | 949 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 969.00 | | | 669 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 414.00 | | 1 196 414.00 | 1 196 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 414.00 | | 1 196 414.00 | 1 196 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 053.00 | |
GE Autres charges | | | 86 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 402.00 | | | 1 285 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 803.00 | | | 1 251 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 939.00 | 2 567.00 | 917.00 | 187 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 118 724.00 | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | | 190 773.00 | 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 890.00 | 2 567.00 | 917.00 | 115 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 060.00 | 14 270.00 | | 48 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 654.00 | 8 048.00 | | 18 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 406.00 | 6 222.00 | | 29 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 053.00 | 3 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 92 530.00 | | 80 399.00 | 92 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 530.00 | | 80 399.00 | 92 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 530.00 | 108 053.00 | 83 399.00 | 92 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 053.00 | 83 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 082.00 | 149 082.00 | | 149 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 602.00 | 417 602.00 | | 417 602.00 |
UP Prêts | 88 134.00 | | 88 134.00 | 88 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
UX Autres créances clients | 133 489.00 | 133 489.00 | | 133 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VC Groupe et associés | 384 771.00 | 384 771.00 | | 384 771.00 |
VI Groupe et associés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 381.00 | 210 381.00 | | 210 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 146.00 | 789 551.00 | 98 595.00 | 888 146.00 |
VW T.V.A. | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 969.00 | 669 969.00 | | 669 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 338.00 | | | 387 338.00 |
ST Autres comptes | 149 198.00 | | | 149 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 721.00 | | | 78 721.00 |
YT Sous‐traitance | 212 243.00 | | | 212 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 499.00 | | | 827 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |