| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 331.00 | 1 092 222.00 | 4 110.00 | 1 096 331.00 |
AH Fonds commercial | 743 341.00 | 743 341.00 | | 743 341.00 |
AP Constructions | 2 052 010.00 | 1 804 437.00 | 247 574.00 | 2 052 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 797.00 | 236 594.00 | 213 204.00 | 449 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 057.00 | 1 390 002.00 | 301 055.00 | 1 691 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 551.00 | | 169 551.00 | 169 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 298 844.00 | 5 266 596.00 | 1 032 248.00 | 6 298 844.00 |
BT Marchandises | 8 186 699.00 | 275 480.00 | 7 911 219.00 | 8 186 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 903.00 | | 125 903.00 | 125 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 578 065.00 | 743 180.00 | 16 834 885.00 | 17 578 065.00 |
BZ Autres créances | 2 672 246.00 | | 2 672 246.00 | 2 672 246.00 |
CF Disponibilités | 1 121 745.00 | | 1 121 745.00 | 1 121 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 347.00 | | 327 347.00 | 327 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 012 006.00 | 1 018 660.00 | 28 993 346.00 | 30 012 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 310 850.00 | 6 285 256.00 | 30 025 594.00 | 36 310 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 868 153.00 | | | 1 868 153.00 |
CU Autres participations | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 488.00 | | | 1 500 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
DH Report à nouveau | -93 314.00 | | | -93 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 506.00 | | | -751 506.00 |
DL TOTAL (I) | 805 765.00 | | | 805 765.00 |
DP Provisions pour risques | 213 714.00 | | | 213 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 937.00 | | | 659 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 651.00 | | | 873 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 020.00 | | | 1 014 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 831 059.00 | | | 12 831 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 578 066.00 | | | 9 578 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037 147.00 | | | 3 037 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
EA Autres dettes | 1 811 771.00 | | | 1 811 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 346 178.00 | | | 28 346 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 025 594.00 | | | 30 025 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 312 184.00 | | | 28 312 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014 020.00 | | | 1 014 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 891 037.00 | 1 107 366.00 | 73 998 403.00 | 72 891 037.00 |
FG Production vendue services | 1 138 433.00 | 1 171.00 | 1 139 604.00 | 1 138 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 029 469.00 | 1 108 538.00 | 75 138 007.00 | 74 029 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 008 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 543 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 574 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 156 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 168 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 513 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 578.00 | |
GE Autres charges | | | 166 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 093 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 980 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209 304.00 | | | 1 209 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 921.00 | | | 1 209 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194 931.00 | | | 1 194 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 318.00 | | | -34 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 370 533.00 | | | 77 370 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 122 039.00 | | | 78 122 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 506.00 | | | -751 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 971 723.00 | | | 971 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 398 408.00 | | 115 589.00 | 6 398 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 133.00 | 266 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 152.00 | 6 298 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 396.00 | 1 839 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 624.00 | 4 192 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 516.00 | | 6 552.00 | 1 932 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 826.00 | | 108 664.00 | 4 163 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 066.00 | | 374.00 | 302 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 195.00 | 211 420.00 | 179 020.00 | 5 234 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923 659.00 | 11 300.00 | 99 396.00 | 1 923 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 536.00 | 200 121.00 | 79 624.00 | 3 310 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 691.00 | 201 395.00 | 84 435.00 | 756 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 098.00 | 275 480.00 | 316 098.00 | 316 098.00 |
6T Sur comptes clients | 930 766.00 | 214 091.00 | 401 677.00 | 930 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 864.00 | 489 571.00 | 717 775.00 | 1 246 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003 555.00 | 690 966.00 | 802 209.00 | 2 003 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 149.00 | 802 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 251 000.00 | 12 251 000.00 | | 12 251 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 578 066.00 | 9 544 072.00 | 33 994.00 | 9 578 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 432.00 | 1 070 432.00 | | 1 070 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 510.00 | 1 007 510.00 | | 1 007 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 771.00 | 1 811 771.00 | | 1 811 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 551.00 | 374.00 | | 169 551.00 |
UX Autres créances clients | 16 446 874.00 | | | 16 446 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131 192.00 | | | 1 131 192.00 |
VB T. V. A. | 380 542.00 | | | 380 542.00 |
VC Groupe et associés | 933 507.00 | | | 933 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 020.00 | 1 014 020.00 | | 1 014 020.00 |
VI Groupe et associés | 580 059.00 | 580 059.00 | | 580 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 073.00 | 346 073.00 | | 346 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 949.00 | | | 1 336 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 347.00 | | | 327 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 747 209.00 | 18 709 879.00 | 2 037 330.00 | 20 747 209.00 |
VW T.V.A. | 613 131.00 | 613 131.00 | | 613 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 346 178.00 | 28 312 184.00 | 33 994.00 | 28 346 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517 546.00 | | | 517 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 570 852.00 | | | 1 570 852.00 |
ST Autres comptes | 7 749 500.00 | | | 7 749 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 169 287.00 | | | 2 169 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 472 694.00 | | | 2 472 694.00 |
YT Sous‐traitance | 275 426.00 | | | 275 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 391 304.00 | | | 1 391 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 320 689.00 | | | 320 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838 235.00 | | | 838 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 518 404.00 | | | 14 518 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 313 794.00 | | | 12 313 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 156 369.00 | | | 13 156 369.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |