| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 966.00 | 205 858.00 | 1 107.00 | 206 966.00 |
AH Fonds commercial | 743 341.00 | 743 341.00 | | 743 341.00 |
AP Constructions | 58 842.00 | 3 485.00 | 55 357.00 | 58 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 738 352.00 | 2 235 016.00 | 4 503 335.00 | 6 738 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 182.00 | 1 236 058.00 | 310 123.00 | 1 546 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 542 526.00 | | 542 526.00 | 542 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 932 967.00 | 4 423 761.00 | 5 509 206.00 | 9 932 967.00 |
BT Marchandises | 8 969 339.00 | 764 882.00 | 8 204 456.00 | 8 969 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 050 511.00 | 354 194.00 | 4 696 317.00 | 5 050 511.00 |
BZ Autres créances | 6 119 675.00 | | 6 119 675.00 | 6 119 675.00 |
CF Disponibilités | 569 047.00 | | 569 047.00 | 569 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 217.00 | | 259 217.00 | 259 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 989 682.00 | 1 119 076.00 | 19 870 605.00 | 20 989 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 922 652.00 | 5 542 838.00 | 25 379 813.00 | 30 922 652.00 |
CU Autres participations | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 205 160.00 | 3 205 160.00 | | 3 205 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 048.00 | 150 048.00 | | 150 048.00 |
DH Report à nouveau | -493 880.00 | -734 292.00 | | -493 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196 293.00 | 240 412.00 | | -1 196 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 035.00 | 2 861 328.00 | | 1 665 035.00 |
DP Provisions pour risques | 444 629.00 | 520 736.00 | | 444 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 393.00 | 946 725.00 | | 711 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 023.00 | 1 467 461.00 | | 1 156 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 799.00 | 1 326 068.00 | | 1 803 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 023.00 | 1 963 719.00 | | 553 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 007.00 | 132 194.00 | | 88 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 554 657.00 | 16 414 918.00 | | 14 554 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036 466.00 | 3 714 231.00 | | 3 036 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
EA Autres dettes | 2 301 127.00 | 2 323 882.00 | | 2 301 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 458.00 | 152 174.00 | | 216 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 558 755.00 | 26 027 188.00 | | 22 558 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 379 813.00 | 30 355 978.00 | | 25 379 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 023.00 | | | 553 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 455 642.00 | 1 193 889.00 | 78 649 532.00 | 77 455 642.00 |
FG Production vendue services | 174 955.00 | 1 201.00 | 176 156.00 | 174 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 630 598.00 | 1 195 090.00 | 78 825 689.00 | 77 630 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 598 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 153 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 114 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 745 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 447 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 631 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 420.00 | |
GE Autres charges | | | -74 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 473 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 864.00 | 14 507.00 | | 73 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 414.00 | 16 081.00 | | 7 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 279.00 | 30 588.00 | | 81 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 637.00 | 6 410.00 | | 909 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 637.00 | 6 410.00 | | 909 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828 357.00 | 24 178.00 | | -828 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 901.00 | 757 997.00 | | 291 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 393.00 | -31 351.00 | | -179 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 365 007.00 | 82 551 553.00 | | 80 365 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 561 300.00 | 82 311 141.00 | | 81 561 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196 293.00 | 240 412.00 | | -1 196 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459 357.00 | | | 459 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 649 882.00 | | 2 536 671.00 | 8 649 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 542 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253 585.00 | 639 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253 585.00 | 9 932 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 343 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 307.00 | | | 950 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007 039.00 | | 2 336 337.00 | 6 007 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 535.00 | | 200 333.00 | 1 692 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 102.00 | 1 307 659.00 | | 3 116 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 834.00 | 3 365.00 | | 945 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 267.00 | 1 304 294.00 | | 2 170 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467 461.00 | 134 420.00 | 445 859.00 | 1 467 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 978 845.00 | | 213 962.00 | 978 845.00 |
6T Sur comptes clients | 311 161.00 | 93 384.00 | 50 351.00 | 311 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 007.00 | 93 384.00 | 264 314.00 | 1 290 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757 469.00 | 227 804.00 | 710 173.00 | 2 757 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 804.00 | 702 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 642 665.00 | 14 642 665.00 | | 14 642 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545 355.00 | 1 545 355.00 | | 1 545 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 929.00 | 907 929.00 | | 907 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 127.00 | 2 301 127.00 | | 2 301 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 458.00 | 216 458.00 | | 216 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 526.00 | | 542 526.00 | 542 526.00 |
UX Autres créances clients | 4 566 477.00 | 4 566 477.00 | | 4 566 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 034.00 | 484 034.00 | | 484 034.00 |
VB T. V. A. | 1 098 224.00 | 1 098 224.00 | | 1 098 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 643.00 | 1 929 643.00 | | 1 929 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803 799.00 | 1 803 799.00 | | 1 803 799.00 |
VI Groupe et associés | 553 019.00 | 553 019.00 | | 553 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054 527.00 | 3 054 527.00 | | 3 054 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 217.00 | 259 217.00 | | 259 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 971 931.00 | 11 429 404.00 | 542 526.00 | 11 971 931.00 |
VW T.V.A. | 408 580.00 | 408 580.00 | | 408 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 558 755.00 | 22 558 755.00 | | 22 558 755.00 |