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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 966.00 | 202 493.00 | 4 472.00 | 206 966.00 |
AH Fonds commercial | 743 341.00 | 743 341.00 | | 743 341.00 |
AP Constructions | 10 797.00 | 201.00 | 10 595.00 | 10 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 566 430.00 | 986 765.00 | 3 579 665.00 | 4 566 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 891.00 | 1 183 300.00 | 243 591.00 | 1 426 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595 779.00 | | 1 595 779.00 | 1 595 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 649 882.00 | 3 116 102.00 | 5 533 779.00 | 8 649 882.00 |
BT Marchandises | 10 714 939.00 | 978 845.00 | 9 736 093.00 | 10 714 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 809.00 | | 197 809.00 | 197 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 944 348.00 | 311 161.00 | 8 633 186.00 | 8 944 348.00 |
BZ Autres créances | 3 889 225.00 | | 3 889 225.00 | 3 889 225.00 |
CF Disponibilités | 2 185 136.00 | | 2 185 136.00 | 2 185 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 746.00 | | 180 746.00 | 180 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 112 205.00 | 1 290 007.00 | 24 822 198.00 | 26 112 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 762 088.00 | 4 406 109.00 | 30 355 978.00 | 34 762 088.00 |
CU Autres participations | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 205 160.00 | 3 205 160.00 | | 3 205 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 048.00 | 150 048.00 | | 150 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 667 882.00 | | |
DH Report à nouveau | -734 292.00 | | | -734 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 412.00 | -3 402 175.00 | | 240 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 328.00 | 2 620 916.00 | | 2 861 328.00 |
DP Provisions pour risques | 520 736.00 | 638 264.00 | | 520 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 946 725.00 | 624 871.00 | | 946 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 467 461.00 | 1 263 136.00 | | 1 467 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 068.00 | 1 048 592.00 | | 1 326 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 719.00 | 4.00 | | 1 963 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 194.00 | 136 885.00 | | 132 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 414 918.00 | 11 073 174.00 | | 16 414 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714 231.00 | 3 174 007.00 | | 3 714 231.00 |
EA Autres dettes | 2 323 882.00 | 2 631 225.00 | | 2 323 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 174.00 | 10 545.00 | | 152 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 027 188.00 | 18 074 434.00 | | 26 027 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 355 978.00 | 21 958 488.00 | | 30 355 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 963 719.00 | | | 1 963 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 609 768.00 | 1 356 938.00 | 81 966 707.00 | 80 609 768.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 163 932.00 | 1 107.00 | 165 039.00 | 163 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 773 701.00 | 1 358 045.00 | 82 131 746.00 | 80 773 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 386 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 444 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 183 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 648 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 878 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 509 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 507.00 | 44 933.00 | | 14 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 081.00 | 133 264.00 | | 16 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 588.00 | 178 197.00 | | 30 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 410.00 | 345 291.00 | | 6 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | 814 506.00 | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 178.00 | -636 309.00 | | 24 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 757 997.00 | | | 757 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 351.00 | | | -31 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 551 553.00 | 66 377 827.00 | | 82 551 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 311 141.00 | 69 780 002.00 | | 82 311 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 412.00 | -3 402 175.00 | | 240 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 591.00 | | 2 927 290.00 | 5 722 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 649 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 007 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 307.00 | | | 950 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 112.00 | | 2 649 926.00 | 3 357 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 170.00 | | 277 364.00 | 1 415 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 631.00 | 566 470.00 | | 2 549 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 469.00 | 3 365.00 | | 942 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 161.00 | 563 105.00 | | 1 607 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 263 136.00 | 445 731.00 | 241 406.00 | 1 263 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 860.00 | 613 985.00 | | 364 860.00 |
6T Sur comptes clients | 296 976.00 | 28 453.00 | 14 268.00 | 296 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 836.00 | 642 438.00 | 14 268.00 | 661 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 973.00 | 1 088 169.00 | 255 674.00 | 1 924 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088 169.00 | 239 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 547 113.00 | 16 547 113.00 | | 16 547 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998 040.00 | 1 998 040.00 | | 1 998 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 322.00 | 1 123 322.00 | | 1 123 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323 882.00 | 2 323 882.00 | | 2 323 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 174.00 | 152 174.00 | | 152 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595 779.00 | | 1 595 779.00 | 1 595 779.00 |
UX Autres créances clients | 8 528 754.00 | 8 528 754.00 | | 8 528 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 593.00 | 415 593.00 | | 415 593.00 |
VB T. V. A. | 1 107 440.00 | 1 107 440.00 | | 1 107 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 250.00 | 1 750 250.00 | | 1 750 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326 068.00 | 1 326 068.00 | | 1 326 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 715.00 | 1 963 715.00 | | 1 963 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 652.00 | 392 652.00 | | 392 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 038.00 | 1 005 038.00 | | 1 005 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 746.00 | 180 746.00 | | 180 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 610 099.00 | 13 014 319.00 | 1 595 779.00 | 14 610 099.00 |
VW T.V.A. | 200 215.00 | 200 215.00 | | 200 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 027 188.00 | 26 027 188.00 | | 26 027 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | 213.00 | | 189.00 |