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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 424 650.00 | 4 000 000.00 | 424 650.00 | 4 424 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 650.00 | 4 000 000.00 | 424 650.00 | 4 424 650.00 |
BZ Autres créances | 267 566.00 | | 267 566.00 | 267 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 466.00 | | 1 320 466.00 | 1 320 466.00 |
CF Disponibilités | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 339.00 | | 1 593 339.00 | 1 593 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 989.00 | 4 000 000.00 | 2 017 989.00 | 6 017 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 485.00 | 1 128 485.00 | | 1 128 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 513 939.00 | 4 513 939.00 | | 4 513 939.00 |
DH Report à nouveau | -2 039 485.00 | -2 010 090.00 | | -2 039 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 057 468.00 | -29 395.00 | | -2 057 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 472.00 | 3 602 939.00 | | 1 545 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 101.00 | 452 383.00 | | 464 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 500.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 716.00 | 189.00 | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 517.00 | 454 072.00 | | 472 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 989.00 | 4 057 011.00 | | 2 017 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 051 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 189.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798.00 | 7 074.00 | | 5 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 265.00 | 36 469.00 | | 2 063 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 057 468.00 | -29 395.00 | | -2 057 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 817.00 | 469 817.00 | | 469 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 517.00 | 472 517.00 | | 472 517.00 |