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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 650.00 | 3 960 000.00 | 464 650.00 | 4 424 650.00 |
BZ Autres créances | 362 849.00 | | 362 849.00 | 362 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 635.00 | | 847 635.00 | 847 635.00 |
CF Disponibilités | 401 617.00 | | 401 617.00 | 401 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 101.00 | | 1 612 101.00 | 1 612 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 751.00 | 3 960 000.00 | 2 076 751.00 | 6 036 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 424 650.00 | 3 960 000.00 | 464 650.00 | 4 424 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 485.00 | 1 128 485.00 | | 1 128 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 513 939.00 | 4 513 939.00 | | 4 513 939.00 |
DH Report à nouveau | -4 132 784.00 | -4 096 952.00 | | -4 132 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 321.00 | -35 832.00 | | 22 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 961.00 | 1 509 640.00 | | 1 531 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 430.00 | 504 549.00 | | 541 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 724.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 790.00 | 508 707.00 | | 544 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 751.00 | 2 018 347.00 | | 2 076 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 346.00 | 9 339.00 | | 68 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 025.00 | 45 171.00 | | 46 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 321.00 | -35 832.00 | | 22 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000 000.00 | | 40 000.00 | 4 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | | 40 000.00 | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | | 40 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 430.00 | | 541 430.00 | 541 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 849.00 | 1 428.00 | 361 421.00 | 362 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 849.00 | 1 428.00 | 361 421.00 | 362 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 790.00 | 3 360.00 | 541 430.00 | 544 790.00 |