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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 650.00 | 4 000 000.00 | 424 650.00 | 4 424 650.00 |
BZ Autres créances | 317 542.00 | | 317 542.00 | 317 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 543.00 | | 1 275 543.00 | 1 275 543.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 697.00 | | 1 593 697.00 | 1 593 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 347.00 | 4 000 000.00 | 2 018 347.00 | 6 018 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 424 650.00 | 4 000 000.00 | 424 650.00 | 4 424 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 485.00 | 1 128 485.00 | | 1 128 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 513 939.00 | 4 513 939.00 | | 4 513 939.00 |
DH Report à nouveau | -4 096 952.00 | -2 039 485.00 | | -4 096 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 832.00 | -2 057 468.00 | | -35 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 640.00 | 1 545 472.00 | | 1 509 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 549.00 | 464 101.00 | | 504 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 700.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 707.00 | 472 517.00 | | 508 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 347.00 | 2 017 989.00 | | 2 018 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 339.00 | 5 798.00 | | 9 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 171.00 | 2 063 265.00 | | 45 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 832.00 | -2 057 468.00 | | -35 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 549.00 | 2 717.00 | 501 832.00 | 504 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 542.00 | 5 715.00 | 311 827.00 | 317 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 707.00 | 6 875.00 | 501 832.00 | 508 707.00 |