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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 200.00 | | 651 200.00 | 651 200.00 |
CF Disponibilités | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 939.00 | | 665 939.00 | 665 939.00 |
CU Autres participations | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DG Autres réserves | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DH Report à nouveau | | -5 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 298.00 | 50 529.00 | | 24 298.00 |
DL TOTAL (I) | 295 580.00 | 271 282.00 | | 295 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 557.00 | 346 453.00 | | 319 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 614.00 | 43 543.00 | | 48 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 160.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 360.00 | 392 156.00 | | 370 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 939.00 | 663 438.00 | | 665 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 200.00 | 61 600.00 | | 35 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902.00 | 11 071.00 | | 10 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 298.00 | 50 529.00 | | 24 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 200.00 | | 35 200.00 | 651 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 200.00 | 651 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 651 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 200.00 | | 35 200.00 | 651 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 557.00 | 32 597.00 | 123 586.00 | 319 557.00 |
VI Groupe et associés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 360.00 | 83 400.00 | 123 586.00 | 370 360.00 |