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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 561 478.00 | | 561 478.00 | 561 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 478.00 | | 561 478.00 | 561 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 478.00 | | 561 478.00 | 561 478.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
DG Autres réserves | 46 247.00 | 21 949.00 | | 46 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 226.00 | 24 298.00 | | 214 226.00 |
DL TOTAL (I) | 509 806.00 | 295 580.00 | | 509 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 2 189.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 672.00 | 370 360.00 | | 51 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 478.00 | 665 939.00 | | 561 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 672.00 | 83 400.00 | | 51 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 000.00 | 35 200.00 | | 836 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 774.00 | 10 902.00 | | 621 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 226.00 | 24 298.00 | | 214 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 200.00 | | | 651 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 200.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 200.00 | | | 651 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |