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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 95 776.00 | | 95 776.00 | 95 776.00 |
CF Disponibilités | 589 219.00 | | 589 219.00 | 589 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 995.00 | | 684 995.00 | 684 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 995.00 | | 684 995.00 | 684 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
DG Autres réserves | 260 473.00 | 46 247.00 | | 260 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 169.00 | 214 226.00 | | 114 169.00 |
DL TOTAL (I) | 623 975.00 | 509 806.00 | | 623 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 577.00 | 48 614.00 | | 48 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 3 058.00 | | 6 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 019.00 | 51 672.00 | | 61 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 995.00 | 561 478.00 | | 684 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 019.00 | 51 672.00 | | 61 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 815.00 | 836 000.00 | | 127 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 815.00 | 836 000.00 | | 127 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 616 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 815.00 | 220 000.00 | | 127 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 815.00 | 836 000.00 | | 127 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 646.00 | 621 774.00 | | 13 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 169.00 | 214 226.00 | | 114 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 776.00 | | 95 776.00 | 95 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 776.00 | | 95 776.00 | 95 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |