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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 583.00 | 29 401.00 | 17 182.00 | 46 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 851.00 | 29 401.00 | 24 450.00 | 53 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BP En cours de production de services | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 859.00 | | 179 859.00 | 179 859.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 344.00 | | 357 344.00 | 357 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 195.00 | 29 401.00 | 381 794.00 | 411 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
DL TOTAL (I) | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 695.00 | | | 308 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 794.00 | | | 381 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 560.00 | | | 307 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 764.00 | | 819 764.00 | 819 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 764.00 | | 819 764.00 | 819 764.00 |
FM Production stockée | | | 39 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 580.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 037.00 | | | 882 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 541.00 | | | 833 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 250.00 | | 1 601.00 | 52 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 250.00 | | 1 601.00 | 52 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 821.00 | 17 580.00 | | 11 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 821.00 | 17 580.00 | | 11 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 483.00 | 141 483.00 | | 141 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 179 859.00 | | | 179 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 021.00 | 198 021.00 | | 198 021.00 |
VW T.V.A. | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 560.00 | 307 560.00 | | 307 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
ST Autres comptes | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
YT Sous‐traitance | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 831.00 | | | 154 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 560.00 | | | 335 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |