|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 1 021.00 | 3 968.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 662.00 | 61 185.00 | -9 522.00 | 51 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 929.00 | 62 206.00 | 25 723.00 | 87 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 499.00 | | 106 499.00 | 106 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 116.00 | | 542 116.00 | 542 116.00 |
BZ Autres créances | 272 191.00 | | 272 191.00 | 272 191.00 |
CF Disponibilités | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 484.00 | | 1 027 484.00 | 1 027 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 413.00 | 62 206.00 | 1 053 207.00 | 1 115 413.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 050.00 | 500.00 | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 149 456.00 | 149 456.00 | | 149 456.00 |
DH Report à nouveau | -146 645.00 | | | -146 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 643.00 | -255 095.00 | | 13 643.00 |
DL TOTAL (I) | 28 503.00 | -105 139.00 | | 28 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 158.00 | 3.00 | | 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 270.00 | 104 861.00 | | 313 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 942.00 | | 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | 348.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 633.00 | 213 851.00 | | 295 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 827.00 | 202 963.00 | | 355 827.00 |
EA Autres dettes | 58 253.00 | 86 790.00 | | 58 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 703.00 | 609 761.00 | | 1 024 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 207.00 | 504 621.00 | | 1 053 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 144.00 | 511 073.00 | | 826 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 445.00 | 4 861.00 | | 112 445.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 266.00 | | 11 072.00 | 77 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 87 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 72 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 766.00 | | 6 082.00 | 66 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 795.00 | 4 412.00 | | 57 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 795.00 | 3 391.00 | | 57 795.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 634.00 | 295 634.00 | | 295 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 131.00 | 194 131.00 | | 194 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 542 116.00 | 542 116.00 | | 542 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VC Groupe et associés | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 604.00 | 114 627.00 | 97 977.00 | 312 604.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 807.00 | 130 807.00 | | 130 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 656.00 | 830 156.00 | 10 500.00 | 840 656.00 |
VW T.V.A. | 129 812.00 | 129 812.00 | | 129 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 122.00 | 826 145.00 | 97 977.00 | 1 024 122.00 |