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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 188.00 | 57 795.00 | -9 606.00 | 48 188.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 266.00 | 57 795.00 | 19 471.00 | 77 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 958.00 | | 78 958.00 | 78 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 895.00 | | 263 895.00 | 263 895.00 |
BZ Autres créances | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CF Disponibilités | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 150.00 | | 485 150.00 | 485 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 417.00 | 57 795.00 | 504 621.00 | 562 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 095.00 | | | -255 095.00 |
DL TOTAL (I) | -105 139.00 | | | -105 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 851.00 | | | 213 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 963.00 | | | 202 963.00 |
EA Autres dettes | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 761.00 | | | 609 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 621.00 | | | 504 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 073.00 | | | 511 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 654.00 | | 17 613.00 | 64 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 77 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 154.00 | | 2 613.00 | 64 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 175.00 | 2 620.00 | | 55 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 175.00 | 2 620.00 | | 55 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 852.00 | 213 852.00 | | 213 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 263 896.00 | 263 896.00 | | 263 896.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 865.00 | 6 526.00 | 80 116.00 | 104 865.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 986.00 | 333 486.00 | 10 500.00 | 343 986.00 |
VW T.V.A. | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 413.00 | 511 073.00 | 80 116.00 | 609 413.00 |