| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 802.00 | 6 363.00 | 5 438.00 | 11 802.00 |
040 Immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 215.00 | 6 812.00 | 60 402.00 | 67 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
060 Stock marchandises | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
072 Créances – Autres | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
084 Disponibilités | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
110 Total général Actif | 118 199.00 | 6 812.00 | 111 387.00 | 118 199.00 |
134 Report à nouveau | | | 29 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
230 Autres produits | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 651.00 | | | 126 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -517.00 | | | -517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -847.00 | | | -847.00 |
242 Autres charges externes. | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
252 Charges sociales | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
280 Produits financiers | 444.00 | | | 444.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |