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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 402.00 | 8 806.00 | 5 596.00 | 14 402.00 |
040 Immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 832.00 | 9 255.00 | 60 577.00 | 69 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
060 Stock marchandises | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
072 Créances – Autres | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
084 Disponibilités | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
110 Total général Actif | 122 279.00 | 9 255.00 | 113 024.00 | 122 279.00 |
134 Report à nouveau | | | 47 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -418.00 | | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
252 Charges sociales | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 143.00 | | | 116 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | | | 418.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |