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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 290.00 | 10 459.00 | 8 831.00 | 19 290.00 |
040 Immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 303.00 | 10 459.00 | 63 844.00 | 74 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
060 Stock marchandises | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
084 Disponibilités | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
110 Total général Actif | 138 677.00 | 10 459.00 | 128 218.00 | 138 677.00 |
134 Report à nouveau | | | 67 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 825.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
230 Autres produits | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -514.00 | | | -514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
252 Charges sociales | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 071.00 | | | 102 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | | | 544.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 449.00 | | | 449.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 974.00 | | | 8 974.00 |