| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 391 568.00 | | 1 391 568.00 | 1 391 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 804 238.00 | | 804 238.00 | 804 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 806.00 | | 2 195 806.00 | 2 195 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BZ Autres créances | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CF Disponibilités | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 916.00 | | 2 292 916.00 | 2 292 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 449.00 | | | 250 449.00 |
DH Report à nouveau | -592 903.00 | | | -592 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 427.00 | | | -19 427.00 |
DL TOTAL (I) | -251 881.00 | | | -251 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 897.00 | | | 271 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 913.00 | | | 2 256 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 797.00 | | | 2 544 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 916.00 | | | 2 292 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 797.00 | | | 2 544 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 427.00 | | | -19 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 262.00 | | 313 841.00 | 1 914 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 296.00 | 2 195 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 296.00 | 2 195 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 262.00 | | 313 841.00 | 1 914 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UX Autres créances clients | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VB T. V. A. | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VC Groupe et associés | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 896.00 | 271 897.00 | | 271 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 256 913.00 | 2 256 913.00 | | 2 256 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 795.00 | | | 271 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 797.00 | 2 544 797.00 | | 2 544 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
ST Autres comptes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229.00 | | | 229.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 353.00 | | | 7 353.00 |