| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 132 688.00 | 67 310.00 | 2 065 378.00 | 2 132 688.00 |
AP Constructions | 5 936 838.00 | 582 007.00 | 5 354 831.00 | 5 936 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 076 506.00 | 649 316.00 | 7 427 190.00 | 8 076 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 582.00 | | 125 582.00 | 125 582.00 |
BZ Autres créances | 111 463.00 | | 111 463.00 | 111 463.00 |
CF Disponibilités | 154 436.00 | | 154 436.00 | 154 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 680.00 | | 424 680.00 | 424 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 186.00 | 649 316.00 | 7 851 870.00 | 8 501 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 449.00 | 250 449.00 | | 250 449.00 |
DH Report à nouveau | -834 443.00 | -668 327.00 | | -834 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 923.00 | -166 115.00 | | -161 923.00 |
DL TOTAL (I) | -635 917.00 | -473 994.00 | | -635 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 404.00 | 224 405.00 | | 325 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 178.00 | 40 388.00 | | 36 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
EA Autres dettes | 7 987 692.00 | 8 275 532.00 | | 7 987 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 013.00 | 55 000.00 | | 56 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 487 786.00 | 8 677 825.00 | | 8 487 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 870.00 | 8 203 831.00 | | 7 851 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 249 361.00 | 8 487 786.00 | | 8 249 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 063.00 | | 335 063.00 | 335 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 063.00 | | 335 063.00 | 335 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 550.00 | 565 168.00 | | 70 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 550.00 | 565 168.00 | | 70 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 467.00 | 565 168.00 | | 51 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 467.00 | 565 168.00 | | 51 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 814.00 | 841 517.00 | | 413 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 737.00 | 1 007 632.00 | | 575 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 923.00 | -166 115.00 | | -161 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 987 049.00 | | 143 835.00 | 7 987 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 377.00 | 8 076 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 377.00 | 8 076 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 987 049.00 | | 143 835.00 | 7 987 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 395.00 | 361 832.00 | 2 910.00 | 290 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 395.00 | 361 832.00 | 2 910.00 | 290 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 404.00 | 325 404.00 | | 325 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
UX Autres créances clients | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
VB T. V. A. | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VC Groupe et associés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VI Groupe et associés | 7 987 692.00 | 7 987 692.00 | | 7 987 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 199.00 | 4 743.00 | 28 456.00 | 33 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 244.00 | 241 788.00 | 28 456.00 | 270 244.00 |
VW T.V.A. | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 487 786.00 | 8 487 786.00 | | 8 487 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 466.00 | 19 038.00 | | 19 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 704.00 | 9 526.00 | | 29 704.00 |
ST Autres comptes | 8 924.00 | 7 996.00 | | 8 924.00 |
YT Sous‐traitance | 10 300.00 | 2 800.00 | | 10 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 914.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 384.00 | 19 952.00 | | 20 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 123.00 | 84 981.00 | | 71 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 894.00 | 926.00 | | 2 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 928.00 | 20 323.00 | | 48 928.00 |